Фьючерсы в реальном времени

Для того чтобы иметь полное представление о торговле фьючерсами, необходимо сначала хорошо знать деривативы. Деривативы — это финансовые контракты, которые получают свою стоимость от изменения цены какого-либо другого финансового инструмента.

Таким образом, фьючерсы — это не что иное, как тип производного контракта на покупку или продажу актива на будущую дату по заранее определенной цене. Этим активом могут быть акции компании, товар, кофе, серебро, золото и т.д.

Во фьючерсном контракте одна из сторон является покупателем (тот, кто имеет длинную позицию) и продавцом (тот, кто имеет короткую позицию), где покупатель фьючерса соглашается купить определенное количество товара или ценных бумаг, а продавец соглашается предоставить его.

Фьючерсные контракты торгуются на бирже. Со временем цена контракта имеет тенденцию меняться в зависимости от цены базового актива. Это частое изменение цены контракта также создает прибыль или убыток для трейдера.

Что такое фьючерсы на бирже — это обязательное соглашение между покупателем и продавцом для торговли деривативами в соответствии с договором. При фьючерсной торговле и покупатель, и продавец обязаны соблюдать условия контракта.

Как работает фьючерсная торговля

На фьючерсном рынке присутствует множество видов финансовых игроков. Это могут быть инвесторы, спекулянты или компании, желающие либо физически принять поставку товара, либо поставить его на условиях фьючерсного контракта.

Фьючерсный контракт используется хеджерами для фиксации цены покупки или продажи базового товара на определенную дату.

Чтобы проиллюстрировать, как работает фьючерсная торговля, рассмотрим банку фасоли. Если цена на фасоль вырастет, то крупный переработчик продуктов питания, чья деятельность зависит от фасоли, будет вынужден платить фермеру или дилеру больше.

Для защиты от такого внезапного роста цен на фасоль переработчик может захотеть «захеджировать» свой риск, купив фьючерсные контракты на фасоль, чтобы покрыть риск изменения цен. Это окажется выгодным для покупателя фьючерсного контракта в случае повышения цены на бобы.

Точно так же и на фондовом рынке люди могут хеджировать цены на акции с помощью фондовых фьючерсов. Его можно приобрести на акции или на индекс. Покупателю фьючерсного контракта не нужно заранее оплачивать всю сумму контракта. Необходимо оплатить только начальную маржу.

Типы фьючерсных трейдеров

Существует два типа фьючерсных трейдеров — хеджеры и спекулянты:

• Хеджеры — это инвесторы, которые покупают производные инструменты с целью защиты своего капитала от потерь.
• Спекулянты: Они получают прибыль от роста и падения цены производного контракта. Вся их покупка и продажа фьючерсов и опционов зависит от ситуации на рынке и сценария спроса-предложения дериватива.